1：PCB板，沪电股份后，这个5G超景气板块又现业绩爆棚，龙头三季报大幅预增。水泥成四季度“周期王者”。珠三角水泥价格将再度上涨30元/吨。2019年10月5日，子公司开采点发生安全生产事故，公司梅州水泥生产基地受到一定程度的影响。近期运营商集采逐步落地，相关硬件产业链以及5G应用领域有望逐步进入业绩兑现期，季度业绩有望持续改善。...
2021-12-01 发表于话题：水泥股上涨周期是几月份 阅读全文 >>2021年二季度，美元指数将结束反弹，再次挑战90的整数位和88.25关键点位。2、美债收益率虽将进一步上升但中枢水平低于市场一致预期。如果综合考虑美债和中国国债收益率水平的抬升，大宗商品价格的上涨，我认为股票市场风格将继续向顺周期板块和低估值的价值板块转换。招商宏观团队刘亚欣在3月2日报告《十问美债收益率》中预估2021年美国10Y国债收益率的中枢水平在1.3%，低于市场一致预期的水平。二季度，...
2021-12-01 发表于话题：低估值顺周期板块 阅读全文 >>// 机构策略转向 // 展望后市，多家机构认为，低估值顺周期板块存在基本面超预期改善可能。在经济复苏向上的主基调下，叠加PPI回升，顺周期行业中长期内具备较强景气确定性和盈利弹性，在合理估值水平下，未来逻辑的确认会带来较高的反弹空间。人民币兑美元升值主要利好具有美元负债或者生产要素依赖于进口且结算多以美元进行的公司及行业，主要包括航空、造纸、能源资源、金融地产等板块。年初至今，政策暖风频吹，金融...
2021-12-01 发表于话题：低估值顺周期板块 阅读全文 >>评论称，高位股下跌，杀估值只是其中一个原因。// 机构策略转向 // 展望后市，多家机构认为，低估值顺周期板块存在基本面超预期改善可能。3、人民币升值逻辑下，关注航空、造纸等板块。人民币兑美元升值主要利好具有美元负债或者生产要素依赖于进口且结算多以美元进行的公司及行业，主要包括航空、造纸、能源资源、金融地产等板块。年初至今，政策暖风频吹，金融监管宽松周期有助金融企业增厚业绩、提高估值。民生证券称，...
2021-12-01 发表于话题：低估值顺周期板块 阅读全文 >>虽然经济中的行业五花八门，但如果从投资的角度来讲，行业实际上可以简化为三个，分别是周期性行业、增长型行业、防御性行业，其中周期性行业与经济周期的关系明显，那么周期股中哪个比较典型呢?周期股中哪个比较典型?比较典型的周期股有有色、钢铁、采掘、金融、煤炭、化工、建仓、机械等。周期股与宏观经济周期的走势有很大的相关性，展望未来，随着疫情逐步度过最危险的时候，经济可能会持续超预期，这对于周期股有较大的促进...
2021-12-01 发表于话题：哪些行业不是周期股 阅读全文 >>3、目前来看，政策大幅转向或流动性收紧存在一定难度，但是预期会发生“二阶”变化，将导致后续周期股的反弹趋于分化。决定周期股中长期预期的政策因素包括需求端的地产调控、财政刺激，以及供给端的去产能，今年比较有利的因素在于后者的执行较为严格，部分行业讲出了资产负债表修复的“大故事”。本轮周期股反弹对应的是长端利率下行的有利环境，金融工作会议之后的金融去杠杆持续推进会对流动性造成边际冲击，尽管其影响或相对...
2021-12-01 发表于话题：周期股行情 阅读全文 >>3300点上方非坦途金融与周期股：持续性是关注焦点在上周五突破3300点之后，本周一成长股打头阵，金融股、周期股后来者居上，券商股放量迎来涨停潮，市场情绪进一步提振，指数向上的空间进一步得到拓展。强者能否恒强，金融股、周期股的持续性是近期关注的焦点。3300点上方并非坦途上一次上证综指收于3300点，要追溯到2016年1月。不过，3300点以上并非坦途，市场短期加速上行之后，3300点上方仍需要“...
2021-12-01 发表于话题：非周期股有哪些 阅读全文 >>为何有的研究者认为“新周期”已经来了呢？中国经济在2009年反弹了一年多、在2012年下半年反弹了三个季度，我们并不认为那时产生了“新周期”，时间太短。既然是周期股的上涨，而且有不同于以往的需求拉动，那么“盖上”经济的“新周期”一词便更容易被接受和传播。因此，中国经济步入“新常态”之后，我们需要避免的是别把经济增长与A股的涨跌混淆在一起，避免解释的“张冠李戴”。当前，尽管周期股和周期品似乎与经济周...
2021-12-01 发表于话题：非周期股有哪些 阅读全文 >>来源：微信”建投策略研究“1每周静思：财政发力，货币政策如何配合？2018年7月23日，国务院常务委员会指出：财政政策要更加积极，稳健的货币政策要松紧适度，扩内需政策要明确方向，金融机构保障融资平台公司合理融资需求，坚决出清“僵尸企业”，减少无效资金占用。市场普遍预期2018年下半年，财政政策开始发力，托底经济。在这种背景下，市场普遍预期货币政策放松，甚至预期央行将降低MPA考核。因此，本文将考虑...
2021-12-01 发表于话题：非周期股有哪些 阅读全文 >>1510月经济延续回暖，后续关注房地产加速器的反.....
2021-12-01 发表于话题：非周期股有哪些 阅读全文 >>在上周五突破3300点之后，本周一成长股打头阵，金融股、周期股后来者居上，券商股放量迎来涨停潮，市场情绪进一步提振，指数向上的空间进一步得到拓展。强者能否恒强，金融股、周期股的持续性是近期关注的焦点。3300点上方并非坦途上一次上证综指收于3300点，要追溯到2016年1月。这期间，A股市场内外部环境均发生了重要变化。不过，3300点以上并非坦途，市场短期加速上行之后，3300点上方仍需要“一颗红...
2021-12-01 发表于话题：非周期股有哪些 阅读全文 >>逆周期资本调节是可行的方案。在这种情况下，配合影子银行资产回表的速度和力度放缓，有助于解决信用扩张的约束问题。从行业配置来看，在经济上行期，周期板块、银行板块都将重新获得新的机会。但经济产出水平并未上升，因此其他板块均没有机会。综上所述，在当前条件下，跟财政政策发力相关的周期、基建等板块具备非对称的投资机会，建议投资者关注。2018年7月21日，市场普遍预期央行在MPA考核权重系数上进行了调整。因...
2021-12-01 发表于话题：非周期股有哪些 阅读全文 >>市场是存在周期性的，市场景气的时候向上涨，市场不景气的时候向下跌，市场在上涨和下跌之间不停的切换，这就是市场的周期性，对于有些板块来说，在市场经济景气向上的时候，整个行业的营收情况也会得到一定的改善，市场经济不景气向下的时候，这些板块也会受到市场的影响，随着市场一路下行，这些板块就是属于顺周期板块。哪些行业属于顺周期板块呢？顺周期板块主要包括金融、地产、建材、基建等行业。金融行业包含银行、券商、保...
2021-11-30 发表于话题：顺周期行业股票龙头有哪些 阅读全文 >>为什么金融股和周期股会崛起？今天周期股领涨大盘反弹。但是创业板只是超跌反弹，高市盈率的垃圾股反弹就是卖出机会，后续的重点还是在以银行保险为代表的金融股，和以煤炭钢铁有色锂电为代表的周期股。然而，实业受到冲击，互联网金融使银行也受到冲击，国家开始进行改革~ 供给侧改革牛： 从2015年底开始，国家大力推行供给侧改革，强调脱虚向实，强调金融安全，然后周期股迅速崛起，经济回升，银行保险以及大国企等国家支...
2021-11-30 发表于话题：金融周期股票 阅读全文 >>文/新浪财经意见领袖专栏专栏作家 赵建过去几年，我们“被割韭菜”的根本原因，是因为自己的懒惰和焦虑，过多的沉浸在碎片化的快餐知识里，缺乏耐心和时间去学习真正的经济和金融知识。此后中国的股市、汇市、大宗、债市陷入轮番震荡时段。我们认为，当前中国大类资产的异常波动，本质上是流动性危机和投资者悲观预期的双重反馈。中国的经济周期与金融周期发生了前所未有的背离，这是当前中国金融空转、资产泡沫和市场波动等问题...
2021-11-30 发表于话题：金融周期股票 阅读全文 >>经济周期一般看GDP增长、CPI通胀这两类指标；金融的顺周期性来自于银行信贷和广义信用，包括影子银行信贷和房地产价格相辅相成所带来的顺周期性。这是根据最新数据估算的中国、美国、欧元区的金融周期（图2）。总之，无论是中国还是美国，分析经济周期的波动都要结合金融周期来看。我们来看中美两国的非金融私人部门债务还本付息对GDP的比例。...
2021-11-30 发表于话题：金融周期股票 阅读全文 >>经济周期与股市运行规律的关系——本文摘自国培网《少儿财商指导师》教程第三篇第三章第四节《经济周期理论》经济周期与股市运行规律关系的理论基础股市是国民经济的重要组成部分，在世界经济高速发展的今天，各国股市的成长速度更是惊人，都将其视为国民经济的晴雨表，并发挥着优化资源配置的功能，服务于国民经济的发展。该阶段表现最好的是大宗商品、工业类、基础原材料股票，表现最差的是债券和金融类股票。可见，经济周期中的...
2021-11-30 发表于话题：股市周期循环规律 阅读全文 >>我Q4：虚体经济的《虚体经济周期理论与美国新周期》一、经济现实挑战传统周期理论1991年3月至2000年第二季度，美国经济处于历史上最长的连续增长期，且经济运行态势形成了“高增长+低通货膨胀+低失业率”的理想组合。“新经济”和“新周期”概念正是经济学家对此次美国经济增长和周期中有别于传统周期特征现象的概括。...
2021-11-29 发表于话题：股市周期循环规律 阅读全文 >>经济周期主要流派（六）：经济周期与股市运行规律的关系 少儿财商指导师说： 对于财商教育，不仅仅需懂得一些教育技术和财商通识，还需有一定的经济学和金融学理论。经济周期与股市运行规律的关系 ——本文摘自国培网《少儿财商指导师》教程 第三篇第三章第四节《经济周期理论》 经济周期与股市运行规律关系的理论基础 股市是国民经济的重要组成部分，在世界经济高速发展的今天，各国股市的成长速度更是惊人，都将其视...
2021-11-29 发表于话题：股市周期循环规律 阅读全文 >>中级别周期重大转折点，大金融科创开启新周期！ 一、指数周期 周线级别第八周，上升过程的第一次调整，大阳线之后调整2天，今天盘面是转折点，是再度开出中到大阳线，还是陷入到日线级别调整，这是今天盘面最有意思的看点，10点半左右会有答案。二、题材周期 中级别向上周期，今日运行第45个交易日，国风塑业、银星能源、东方通信等一大批龙头全部倒下，代表着1月底启动的这一轮周期结束掉了，这个周期的股票基本都是卖点...
2021-11-29 发表于话题：周期龙头啥意思 阅读全文 >>